下面是小编为大家整理的企业财务报销工作流程,供大家参考。
一、出纳岗位流程
（一）款项的收付
1.收款
收款时应根据收到的款项不同而选择开具相应的收据。
图1 单栏式收据
（1）单栏式收据一般情况下不涉及数量金额，只针对于特定的项目。
1）单栏式收据的填写要求
A.填写收款日期（必须为收款当日）；
B.填写收款人名称（被收款单位的全称，不得简写）；
C.填写具体的收款方式；
D.填写实际的收款金额（需注意大写数字的正确书写规范）；
E.小写金额的填写需要与大写金额一致；
F.收款事由尽可能详细。
备注：1.壹佰贰拾叁万肆仟伍佰陆拾柒元捌角玖分，零，整/正；
2.如果大写数字前无人民币，需手动添加；
3.如果没有小数位数，元后边需加整/正字；
4.小写数字前必须有“￥”；
5.小写数字以元或者角结束的需要补零。
2）收款的审批流程
A.经办人/收款人签字；
B.如有审核人亦需签字；
C.出纳确认款项是否到账（如果是现金收款，需加盖现金收讫章，如果是转账收款，加盖银行收讫章）；
D.财务记账。
图2 多栏式收据
记表
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