财务部岗位说明第1篇负责公司现金，银行存款的收支、管理、记账、结算工作。熟悉辖区内的单元户数面积，以及管理费、水、电气费等收费标准及计算办法。收缴各种管理费用并开具收据，做好收费用的统计，核算工作，做下面是小编为大家整理的财务部岗位说明集锦7篇,供大家参考。
财务部岗位说明 第1篇
负责公司现金，银行存款的收支、管理、记账、结算工作。
熟悉辖区内的单元户数面积，以及管理费、水、电气费等收费标准及计算办法。收缴各种管理费用并开具收据，做好收费用的统计，核算工作，做到及时，不重不漏，收费率高达100%。
熟练掌握出纳账的记账原则和方法，建立健全现金、银行存款日记账其它账目，定期核对，做到账目清晰、手续完备、账账相符、账表相符、账实相符、目清月结、准确无误。
格执行财务制度，款项均须与会计填写记账凭证相符，未经总经理批准，不得挪用公款和私自借支。
员工因特殊情况需借支公款，所借额度最高不得超过本人月收入的80%，若需破例必需具备还款计划，经总经理签字认定。
负责公司员工考勤汇总，造表核实。及时发放员工工资和奖金，按月办理社会保险和在规定的时间内续保其它商业保险。
负责购买公司日常办公用品和员工劳保用品中，及时交给库房登记入库。
员工因辞退或辞职，应及时将个人借支情况呈报公司人事行政部，保证公司资金不流失。
对当月的资金使用支付情况，在二十五日前列表报送财务部备查。
完成公司总经理交办的其他工作。
财务部岗位说明 第2篇
结算岗位职责
建立其他往来款项清算手续制度对购销业务以及的暂收、暂付、应收、应付、备用金等往来款项，需要建立必要的清算手续制度及时清算。
办理其他往来款项的结算业务，对购销业务以外的各种应收、暂付款项，要及时催收结算;应付、暂收款项，要抓紧清偿，对确实无法收回的应收款和无法支付的应付款项，应查明原因，按照规定报经批准后处理。
加强备用金借款的管理，要及时办理借款和报销手续，对预借的差费，要督促及时办理报销手续收回余额，不得拖欠，不准挪用。要按规定的开支标准严格审查有关支出。
负责其他往来结算的明细核算，对各项往来款项设置明细帐，根据审核后的记帐凭证逐笔顺序登记，并经常核对余额，随时列表，并向领导或有关部门报告。
财务部岗位说明 第3篇
1、向管理处主任负责，具体主持管理处财务部的管理工作，做好管理处主任的助手。
2、组织财务部门的业务学习、法律法规学习;要求所有财会人员遵纪守法，按照政府的有关法例、法规管理好财务。
3、每月、每季审核各项会计报表和统计报表，并写出分析报告，送管理和主任审阅。
4、检查、督促各项费用的及时收缴和管理，保证公司的正常运转。
5、合理有效地经营好公司的金融资产，为公司创造更多的收入。
6、审核、控制各项费用的支出，杜绝浪费。
7、组织拔定物业管理费等各项费用标准的预算方案，虽送管理处主任、业主管理委员会和相关主管部门审核。
8、研究熟悉各项工商、财会及税务管理制度，运用法律、政策手段保护公司的合法权益。
9、根据物业管理行业特点以及本公司的实际情况，制定财务管理制度的细则。
10、完成管理处主任交办的其他事项。
财务部岗位说明 第4篇
流动资金核算岗位职责
协助部主任做好流动资金管理与核算工作，落实安排流动资金使用计划。
按年、季、月分别编制流动资金计划和银行借款计划。
负责流动资金调度，组织流动资金供应，考核流动资金的使用效果。
上缴各种款项，及时办理解交手续。
负责流动资金核算，编制流动资金报表，正确反映资金动态。
办理有关流动资金的报批手续。
对盘盈、盘亏、损毁的流动资产，按规定审批手续进行账务处理。
财务部岗位说明 第5篇
材料核算、稽核岗位职责
贯彻有关材料核算的制度和规定，负责“中心”所属部室材料核算业务指导工作。会同有关部门拟定材料管理与核算实施办法。
负责材料、配件、设备等物资的进料报销签收转账及余额核算工作。
负责材料核算会计凭证的填制，按时提供产品的材料耗用情况。
审核材料采购原始凭证，加强采购业务的结算工作。
负责有关材料配件设备等明细账的记账、结账、清帐工作。
办理售出材料的结算转账。
督促清理各种在途材料和估价材料。
协同有关部室办理材料配件盘盈、盘亏、报损的审批手续。
负责材料明细账等的整理、编号、装订、归档工作。
财务部岗位说明 第6篇
工资核算岗位职责
按照国家有关工资政策，会同劳资部门制定和贯彻工资核算办法。
参与制定工资计划，监督工资基金的使用，参与工资计划的编制工作。
组织中心各部室工资和奖金的计算、发放工作。
负责工资的结算与分配的核算工作。
做好工资台帐和应付工资明细帐的登记工作。
及时考核劳动工资计划的使用情况，及时提供劳动工资计划分析资料的报表。
负责职工福利费和工会经费计提等工作。
财务部岗位说明 第7篇
按照国家的有关法规，结合管理处实际情况，建立和健全管理处内部财务管理制度。
协助制订管理处年度、季度财务计划，提供财务分析报告，协助领导搞好经营管理决策。
协助制订物业管理费预算方案。
监督物业管理费的收缴和运用，抓好各种应收款项的收取工作，核算长期拖欠不清的款项，督促经办人限期清理。
编制记账凭证，及时记账，及时编报各种会计报表，做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚。
参与策划各种营销活动，并对重要的经济合同以及投资项目进行评议和审定。
按照合同的要求，做好工程费用的拨付、结算等工作。
严禁执行财务审批制度，按规定的开支范围和标准核报一切费用，负责核算员工的工资、津贴与奖金。
严格执行现金管理制度，做好收费发票的购买、保管、使用及回收工作。
妥善管理会计账册档案，接受财税机关、公司领导的检查与监督。
每月对各部门物耗情况进行统计，对低值易耗品分部门进行登记及注销。
监督物品月未盘点工作，对帐物不符情况进行追查，及时将核实情况向上级汇报。
每月对成本和物耗作统计和分析报告。
及时登记应收费用，并进和分类汇总，随时解答客主的相关询问。